僕の投資対象おすすめ度
✅ 十段階評価：★★★★★★★★☆☆（8/10）
ケチャップの王者「ハインツ」と、マカロニ＆チーズやチーズでおなじみの「クラフト」を抱える食品大手。2025年8月22日現在の株価は【27.50ドル】、年間配当は【1.60ドル】（四半期0.40ドル）で、配当利回りは【約5.81％】。足元は価格据え置きやコスト動向の影響で成長が鈍いが、安定配当と割安バリュエーションで“配当をもらいながら待てる”銘柄。株価・時価総額・利回りはLSEG/Reutersの実値、配当は会社発表＆直近の配当スケジュールより。 Reutersヤフーファイナンス
📈 この銘柄は以下の証券会社で購入できます：
🧠 クラフト・ハインツをおすすめする理由
- ブランド資産：Heinz、Kraft、Oscar Mayer、Philadelphia、Lunchablesなど強力ブランド群でディフェンシブ性が高い。 Reuters
- インカムの見通し：四半期配当0.40ドルを継続発表。次回の権利落ち日は2025/8/29、支払日は2025/9/26（会社リリース）。 ビジネスワイヤヤフーファイナンス
- 割安感：P/Bは約0.79倍、フォワードP/Eは約10.7倍。景気後退局面でも需要が落ちにくいセクターで、この水準は魅力。 Reuters
- 回復余地：2024年売上は約260億ドル。コスト最適化や製品ミックス改善で利益率の底上げ余地。 news.kraftheinzcompany.com
- 再編思惑：事業分割・再編の観測報道もあり、資産価値の顕在化が中期の上振れ要因になり得る（確定情報ではない点に留意）。 フィナンシャル・タイムズ
日本人に馴染みがある商品を紹介するよ！！
ハインツ トマトケチャップ
🐶「ぼくの赤い相棒、ハインツ。ポテトもオムレツも“お店の味”。逆さボトルで最後まで使い切れるワン。」
オレアイダ（冷凍ポテト）
🐶「カリッ！ホクッ！オーブンでもエアフラでも失敗しにくい、忙しい日の助っ人だよ。」
フィラデルフィア クリームチーズ
🐶「朝はフィラデルフィアをぬりぬり。蜂蜜ちょい足しでデザート風。※国内は森永乳業さん展開だワン。」
イエローマスタード
🐶「ホットドッグの日はこれ一択。酸味は軽め、香りはキリッ。ケチャップとの“赤黄コンビ”で映えるワン。」
クラシコ パスタソース
🐶「時間がない夜は“温めて和えるだけ”。トマト＆バジルに追いオリーブで香りがグッと締まるよ。」
リーペリン（ウスターソース）
🐶「ミートソースやハンバーグに一滴でコクアップ。“え、プロっぽい”って言われるやつ。」
ケチャップとチーズと加工肉の王様だよ。
日本で言うと“カゴメ＋雪印（明治）＋日本ハム”の合体級（世界で約4兆円規模）！もう少し株価が下がったら本当に買い目！！
🔁 類似銘柄との比較視点（米・食品セクター）
| 銘柄 | 特徴 | 直近配当利回り(概算) | コメント |
|---|---|---|---|
| クラフト・ハインツ（KHC） | 調味料・チーズ・加工肉 | 約5.8% | 高配当・PBR<1の割安。回復待ちのインカム枠。 Reuters |
| ジェネラル・ミルズ（GIS） | シリアル・冷食 | 約4.9% | 127年無配停止なし、安定配当。 investors.generalmills.comGuruFocus |
| コンアグラ・ブランズ（CAG） | 冷凍食品・パントリー | 約7.2% | 高利回り。バリューチェーン改善が鍵。 StockAnalysis |
| キャンベル（CPB） | スープ・スナック | 約4.7% | 物価環境に強い守備型。 マクロトレンド |
| ケロノバ（K, 旧ケロッグ） | スナック | 約2.8〜2.9% | 成長寄り。利回りはやや低め。 マクロトレンドディビデンド.com |
📈 財務・株価データ（2025年8月22日時点）
- 株価：27.50ドル／時価総額：約327億ドル／52週レンジ：25.44–36.53ドル／配当利回り：約5.81％／P/B：約0.79倍／Forward P/E：約10.65倍。 Reuters
- 配当：年1.60ドル（0.40ドル×4）。次回権利落ち 8/29、支払 9/26。 ビジネスワイヤヤフーファイナンス
- 売上高（2024通期）：約258億ドル。 Reuters
- 会社見通し（参考）：2025年EPSガイダンスは2.63〜2.74ドルと慎重（24年からの減速に注意）。 マーケットウォッチ
📈 節税しながら将来に備えるなら、iDeCoやひふみ投信などの積立投資が王道です。
マネックス証券 iDeCo
松井証券のiDeCo
投資信託で資産形成 ひふみ投信
📊 財務指標（“直近実績ベース”＋ひとこと）
| 指標 | 直近値 | ひとこと |
|---|---|---|
| ROE | 5.59％（2024年） | 平常時は5〜6％台。直近TTMは減損の影響で低下・一時マイナス化。 マクロトレンド |
| ROA | 3.08％（2024年） | 食品大手として標準的。 マクロトレンド |
| 営業利益率 | 6.5％（2024年） | コモディティ価格や販促強弱でブレやすい。 ブルフィンチャー |
| 自己資本比率 | 約56％（2024年） | 財務は厚め（資産88.3B/純資産49.3B）。 news.kraftheinzcompany.com |
| 配当性向 | 約50〜60％目安 | 24年実績52％、25年Q2期中ベースで約58％。維持可能性は利益水準次第。 GuruFocus |
⚠️ 投資リスクにも触れておこう
- ボリューム回復の遅れ：値上げ後の数量回復が鈍い局面。価格競争・販促強化でマージン圧迫も。 マーケットウォッチ
- コスト・為替：原材料・関税・為替で粗利が振れやすい。 news.kraftheinzcompany.com
- 一過性損失・評価損：のれん・無形資産の減損でROE/マージンが一時的に悪化するリスク。 Reuters
- 再編は不確実：分割・資産売却は“観測”段階で、実現・評価は不透明。 フィナンシャル・タイムズ
💡 僕の投資スタンス
- NISAのインカム枠として“放置しやすい高配当”。P/B<1×＋配当5%台後半で“配当をもらいながら再成長待ち”が基本線。
- ただし数量回復と利益率の確認が必須。決算では粗利率・広告販促費・数量に注目して、改善が見えたらウェイトを上げる。 news.kraftheinzcompany.com+1
🧾 まとめ
クラフト・ハインツは「ディフェンシブ×高配当×割安」が揃う一方、数量回復・コスト・再編の不確実性が課題。**“地味に配当をもらいながら、回復を待つ”**スタイルに相性が良い。食品セクター内での分散（GIS/CPB/CAG/K など）も併用して、ポートフォリオ全体の守備力を高めたいところ。 investors.generalmills.comマクロトレンドStockAnalysisマクロトレンド
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