僕の投資対象おすすめ度
✅ 十段階評価：★★★★★★☆☆☆☆（6/10）
冷凍食品やスナックに強い米大手。配当をもらいながら回復待ちがしやすい一方で、当面は原材料・関税のコスト逆風で利益率が重い見通し
2025年9月1日（米国）時点の株価は【$19.13】、予想配当利回りは【約7.3％（年$1.40前提）】。conagrabrands.com
🧠 コナグラ・ブランズをおすすめする理由
・身近な主力ブランド
毎日の買い物に出てくる定番が多い会社。
例）Birds Eye（冷凍野菜）／Healthy Choice（冷凍ミール）／Slim Jim（スナック）／Reddi-wip（ホイップクリーム）。＝生活導線で売れやすい。 conagrabrands.com+1
・配当の安心感
いまは3か月ごとに$0.35（年$1.40）を支払い中。しかも1976年から配当を切らしていない実績あり。＝配当狙いと相性◎。 PR Newswire
・借金はやや重いが“見える化”されている
会社の見通しではネットレバレッジ約3.85倍を想定。数字で前もって出しており、リスクの大きさが把握しやすい。 conagrabrands.com
・業績“持ち直し”の余地
2026年度ガイダンスは調整営業利益率11.0〜11.5％、調整EPS $1.70–1.85。原材料コストの落ち着き＋値上げの浸透が進めば、少しずつ回復していける見立て。 conagrabrands.com+1ヤフーファイナンス
・選択と集中で“得意分野”に寄せる
伸び悩んだChef Boyardee®（缶パスタ）を売却。その分、冷凍食品とスナックに資源を回す方針へ。※冷凍スキレット製品はライセンスで継続。＝強いところに絞って効率化。 PR Newswireconagrabrands.com
ひとこと注意点
高配当＝裏側で性向高め＆借入重めの側面も。短期はガイダンスとレバレッジが株価の重しになりやすいので、**配当をもらいながら“回復待ち”**のスタンスが基本。 conagrabrands.com
データ時点：2025/09/01（JST）
主な出所：Conagra公式IR/ニュースリリース、決算資料、Yahoo Finance記事（各項目末に出典）。
あまり日本では知名度が低いかもしれないけど、会社の創設は1919年と老舗！
冷凍食品が看板、缶詰やスナックも強いよ。
日本で言うと“ニチレイ＋味の素冷食＋日清食品冷凍”の合体級（約1.9兆円規模）！でかい会社ってことです！！！
Hunt’s（ハンツ）：トマト缶・ケチャップ。 Orville Redenbacher’s：レンジ用ポップコーン等。 Slim Jim：ビーフスティック（ジャーキー）。 この辺は輸入食品を扱うお店とかでは買えるかも👯🐶
米国だと生活に根付いているド定番の商品群なので安心感抜群！！
配当は1976年から連続で“配当を受け取りつつ回復待ち”戦略に噛み合う。利回りは約7.3％（年$1.40前提）！！！
おすすめ！！！！とははっきり言えないけど、配当を貰いつつ、地合いを見つつ、株価の戻りを待てる人ならあり！！！！！
🔁 類似銘柄との比較視点（米・食品セクター）
（2025/09/1 米国終値ベースの概算利回り）
| 銘柄名 | 特徴 | 配当利回り | コメント |
|---|---|---|---|
| ジェネラル・ミルズ（GIS） | シリアル等の定番＋ペットフード | 約5.0％ | 生活必需で底堅い。配当は$0.61/四半期に増配。 generalmills.com |
| クラフト・ハインツ（KHC） | 調味料・加工食品のグローバル大手 | 約5.8％ | 利回り厚め、再成長の実行力に注目。 news.kraftheinzcompany.com |
| キャンベル・スープ（CPB） | スープ・即席食品 | 約4.9％ | 守りに強い。$0.39/四半期を継続。 ビジネスワイヤ |
| コナグラ（CAG） | 冷凍食品・スナックの柱 | 約7.3％ | 高配当。コスト逆風が重石だが配当で“待てる”。 conagrabrands.com |
📈 財務・株価データ（2025年9月1日基準）
- 株価：$19.13／予想1株配当：$1.40／予想配当利回り：約7.3％。conagrabrands.com
- 会社見通し：FY26 調整営業利益率 11.0–11.5％、調整EPS $1.70–1.85 → 予想PER約10〜11倍。conagrabrands.com+1
- 実績PBR：約1.02倍／実績BPS：$18.71。マクロトレンドYahoo!ファイナンス
- 参考：自己資本比率（概算）約41％（株主資本$8.93B÷総資産$20.93B）。
📊 財務指標
| 指標 | 直近値 | ひとこと |
|---|---|---|
| ROE | 13.1％（TTM, 2025/05/31） | 加工食品大手としては良好。 ↗（改善傾向） 。Yahoo!ファイナンス |
| ROA | 5.49％（TTM, 2025/05/31） | 標準的。資産重めの業態として妥当。 ↗ 。マクロトレンド |
| 営業利益率 | 14.1％（FY25・調整）／FY26見通し：11.0–11.5％ | コスト・関税の逆風で一時的に低下見込み。 ↘ 。conagrabrands.com |
| 自己資本比率 | 約41％（概算） | 同業並み。負債はやや重め。 |
| 配当性向 | 約61％（$1.40÷$2.30） | 高め。利益水準次第で負担感。conagrabrands.com+1 |
⚠️ 投資リスクにも触れておこう
原材料・包装材の上振れ、関税・物流費の変動で利益率が圧迫される可能性。conagrabrands.comバロンズ
値上げと販促のさじ加減次第で数量が伸び悩むリスク。conagrabrands.com
負債水準×金利動向によっては利払い負担が増える恐れ。conagrabrands.com
ブランド再編（売却・入替）に伴う短期的な業績ブレ（例：Chef Boyardee®売却）。conagrabrands.com
💡 僕の投資スタンス
NISAの成長投資枠で**「安定インカム＋回復期待」**として中量保有。
PER10〜11倍×利回り7％台なら“下でコツコツ”。利益率の底打ちが見えたら厚め。conagrabrands.com
🧾 まとめ
「高配当で守り、コスト逆風の収まりを待つ」――そんな“配当重視の待ち戦略”に合う一社。
Chef Boyardee®売却で選択と集中を進め、FY26以降の利益率回復がハマれば見直し余地。conagrabrands.com+1
データ時点：株価＝2025/09/1（米国）／財務＝FY2025通期・FY2026会社見通し
出所：株価（市場データ）、配当方針（$0.35/四半期、連続配当1976〜）conagrabrands.comPR Newswire、決算・見通し（営業利益率・EPS等）conagrabrands.com+1、ROE/ROA（TTM）Yahoo!ファイナンスマクロトレンド、PBR・BPS（実績）マクロトレンドYahoo!ファイナンス。
