公開日｜最終更新日｜データ時点：2025-10-01｜2025-10-01｜株価・指標は同日時点
僕の投資対象おすすめ度
✅ 十段階評価：★★★★★★☆☆☆☆（6/10）
・高配当（年$0.56想定、利回り約6%）とバリュエーション（P/E一桁台）が魅力。
・一方で24年末〜25年のガイダンス下方修正と減配（$0.25→$0.14/四半期）で成長期待は控えめ。配当は「調整EPSの50–60%」方針に見直し。ヤフーファイナンス+1
📈 この銘柄は以下の証券会社で購入できます：
🧠 ウェンディーズをおすすめする理由
- ブランド・フランチャイズ：世界7,000超の店舗規模。北米中心だが英国などの海外展開も継続。irwendys.com+1
- 配当の妙味：フォワード利回り約6%（年$0.56）。25年Q2以降の四半期配当は$0.14、9/16支払い実績。ヤフーファイナンス+2irwendys.com+2
- 足元の利益体質：営業利益率（TTM）約12%、純利益率も8～9%台で安定推移。CompaniesMarketCap+1
- 評価面：P/E約9.8と同業比で割安圏。簿価が薄く**P/Bは高め（BPS $0.59）**だが、実ビジネスはキャッシュ創出型。ナスダック+1
私がおススメする商品を紹介するよ！！
ベーコネーター
「迷ったらコレ。分厚いビーフとカリカリベーコンの満足感が段違い。しっかり食べたい日におすすめだよ。」
スパイシー・チキンナゲット
「外はカリッ、中はしっとり。あとからくるピリ辛がクセになるの。甘めのディップと合わせると手が止まらないよ。」
フロスティ
「濃厚ミルキーで、食後のご褒美にぴったり。ポテトをちょいディップすると“しょっぱ甘い”バランスが最高だよ。」
プレッツェル・ベーコン・パブ・チーズバーガー
「香ばしいプレッツェルバンズがポイント。マスタードのコクが効いて、噛むほどにハマるタイプだね。」
Jr. ベーコン・チーズバーガー
「小ぶりだけど味はしっかり。軽めにいきたい時や、もう一品足したい時にちょうどいいよ。」
フレンチフライ
「細めでカリっと食感。塩味は控えめだから、ディップで味変しやすいのが好き。」
ブレックファスト・クロワッサン（朝メニュー）
「サクふわのクロワッサンに卵とベーコン。忙しい朝でも“満足感キープ”できる朝食だよ。」
グリルド・チキンサンド
「ヘルシー寄りにしたい日に。脂っこさ控えめでも、ちゃんと食べた満足感があるのが嬉しいよ。」
🔁 類似銘柄との比較視点（米国・QSRセクター）
| 銘柄 | 特徴 | 配当利回り(概算) | コメント |
|---|---|---|---|
| マクドナルド（MCD） | 世界最大級、安定のディフェンシブ | 約2.3% | 連続増配と高収益モデル。プレミアム評価が常。マクロトレンド |
| レストラン・ブランズ（QSR） | バーガーキング等を擁す持株型 | 約3.9% | 配当厚め、ブランド改装と再成長投資を継続。StockAnalysis |
| ドミノ・ピザ（DPZ） | デリバリー主導の資産軽モデル | 約1.5% | 成長牽引銘柄、利回りは控えめ。マクロトレンド |
| ウェンディーズ（WEN） | ハンバーガー中堅、フランチャイズ比率高 | 約6.0% | 減配後でも高利回り。成長ガイダンスは慎重。ヤフーファイナンス+1 |
📈 財務・株価データ（2025-10-01時点）
- 株価：$9.16（米国市場、リアルタイム）
- 予想PER：約9.8倍（市場コンセンサスベース）ナスダック
- 予想EPS（25年会社見通し）：$0.82–0.89 irwendys.com
- 実績PBR：約15.5倍（BPS $0.59 × 株価$9.16で概算）ヤフーファイナンス
- 予想1株配当：$0.56（$0.14×4）／配当利回り 約6.0% ヤフーファイナンス
- 配当方針：**調整EPSの50–60%**を目安に配当設定（25年から）マーケットウォッチ
📊 財務指標（％）
3年トレンド：↗／→／↘ を併記（目安）
| 指標 | 直近値 | ひとこと |
|---|---|---|
| ROE | 約62%（TTM） | 簿価が薄く見かけ上は高い。自己株・資本政策の影響大。↗ マクロトレンド |
| ROA | 約3.8%（TTM） | 資産効率は同業平均級。→ マクロトレンド |
| 営業マージン | 約12%（TTM） | 安定レンジ、販促費やロイヤルティで変動。→ CompaniesMarketCap |
| 自己資本比率 | 約2.3% | Total equity $112.9M／総資産$4.89B（2025/6/29）。簿価薄い構造に注意。↘ s1.q4cdn.com |
| 配当性向 | 方針50–60%（調整EPSベース） | 25年ガイダンスEPS前提では**約63–68%**相当。↘（減配で是正） マーケットウォッチ+1 |
⚠️ 投資リスクにも触れておこう
- 成長ガイダンスの下方修正：25年は売上成長をマイナス〜横ばいへ引き下げ。利益見通しもカット。irwendys.com
- 減配実施：四半期配当を**$0.25→$0.14**へ見直し。配当政策は「持続性重視」に転換。マーケットウォッチ
- 簿価の薄さ（P/B高）：自己株・無形資産比率の高さでBPSは$0.59と薄く、PBRが高く見える点は構造リスク。ヤフーファイナンス
- 北米消費鈍化・競争激化：プロモ依存や客単価の伸び鈍化は短期の逆風。ウォール・ストリート・ジャーナル
📈 節税しながら将来に備えるなら、iDeCoやひふみ投信などの積立投資が王道です。
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💡 僕の投資スタンス
- NISA成長投資枠での中量保有候補。
- P/E一桁台×利回り6%前後は妙味。減配後の新方針が定着し、ガイダンスが上向く兆しが出れば追加を検討。ヤフーファイナンス+1
🧾 まとめ
ウェンディーズは「高配当×安定収益（フランチャイズ比率高）」の組み合わせが強み。一方で25年の成長見通しは控えめ、減配で方針を立て直し中。**“配当を受け取りつつ、業績アップデートを待つ”**中期スタンスが合う銘柄。海外展開やデジタル施策が成果に繋がるかを四半期ごとに確認したい。irwendys.com+1
参考メモ（深掘り用・一次情報）
ヤフー/ナスダック：配当・P/E・利回りインライン確認。ヤフーファイナンス+1
Q2 2025プレスリリース／配当$0.14宣言、ガイダンス詳細。irwendys.com+1
10-Q（2025/6/29）：バランスシート（総資産・自己資本）と注記。s1.q4cdn.com
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