公開日：2025-10-08｜最終更新日：2025-10-08｜データ時点：株価＝2025-10-08 引け／ファンダ＝直近公表資料
僕の投資対象おすすめ度
✅ 十段階評価：★★★★★★★☆☆☆（7/10）
ビール「アサヒスーパードライ」を核に、欧州・オセアニアも含むグローバル飲料大手。
本日（10/8）の終値は1,785.5円、直近の配当利回りは約3.0％。TTM P/E＝約15.2倍、P/B＝約0.98倍と、同業内では中立～やや割安圏。足元はサイバー攻撃の影響で国内生産・出荷が乱れたが、生産再開の報も出始め、短期ノイズを織り込みつつ中期は安定キャッシュ創出に期待。 Reuters
📈 この銘柄は以下の証券会社で購入できます：
🧠 アサヒをおすすめする理由
- 主力ブランドの強さ：スーパードライ等の看板に加え、欧州（Peroni ほか）・豪州も収益柱。地理分散が効く体制。 Reuters
- 配当方針：**配当性向40％**を目安に株主還元を強化。2024年は3分割実施・**年間配当49円（分割後換算）を公表。25年予想は年52円（中間26・期末26円）**を会社資料が示唆。 アサヒグループホールディングス+1
- 財務の安定性：自己資本比率49.4％（24年末）、総資産5.40兆円と規模面の安心感。 アサヒグループホールディングス
- 業績見通し：会社計画は**25年売上+3.3％、コアOP+3.2％**と着実な増益基調（為替中立ベースも開示）。 アサヒグループホールディングス
※9/29以降のサイバー攻撃で国内の受注・出荷に一時支障。10/6に生産再開の報、10/7に犯行声明報道。短期は供給影響・一時費用に注意。 Reuters+2Business Insider+2
株主優待を廃止した企業なんだ！
アサヒスーパードライ⤴
🔁 類似銘柄との比較視！！点（日本・飲料セクター）
| 銘柄名 | 特徴 | 配当利回り（目安） | コメント |
|---|---|---|---|
| キリンHD（2503） | 国内飲料＋医療中間体など多角化 | 約3.4％ | 内需安定＋再成長模索。PER高めの局面も。 Google+1 |
| サントリーBF（2587） | 清涼飲料の海外比率高い | 約2.6〜2.8％ | 収益の安定感。成長投資と還元のバランス。 Google+2ヤフーファイナンス+2 |
| サッポロHD（2501） | ビール＋不動産 | 約0.7〜0.8％ | 還元は控えめ。事業再編の行方注視。 Google+1 |
| アサヒGHD（2502） | ビール世界展開・欧州基盤 | 約3.0％ | ブランド力・地理分散・P/B<1倍の妙味。 Reuters |
📈 財務・株価データ（2025-10-08時点）
- 株価：1,785.5円（終値） Reuters
- 予想PER：約13.9倍（Forward P/E、Reuters） Reuters
- 実績PBR：約0.98倍（Quarterly P/B、Reuters） Reuters
- 予想1株配当：52円（会社資料ベースの年合計示唆） アサヒグループホールディングス
- 予想配当利回り：約3.0％（本日株価×前提配当）／外部も概ね3％水準を示す Digrin+1
- 実績EPS（24期）：126.66円（分割後換算） アサヒグループホールディングス
- 実績BPS（24期末）：約1,750円台（概算） ※IRの資本・株式数から算定／PBR実績と整合。 アサヒグループホールディングス+1
- 自己資本比率：49.4％（24/12期末） アサヒグループホールディングス
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📊 財務指標（直近値／ひとこと）
| 指標 | 直近値 | ひとこと |
|---|---|---|
| ROE | 約3.1％（TTM） | 攻守バランス重視。大型減損やのれん負担でROEは低位に。 Reuters |
| ROA | 約2〜3％レンジ | 資産規模大きく、利益率に依存。 StockAnalysis |
| 営業/経常マージン | 営業OPマージン 9〜10％台（目安） | 価格改定とミックスで改善余地。為替影響に注意。 アサヒグループホールディングス |
| 自己資本比率 | 49.4％ | 同業上位の健全性。 アサヒグループホールディングス |
| 配当性向 | 目安40％ | 方針明確。業績連動で増配余地。 アサヒグループホールディングス |
⚠️ 投資リスクにも触れておこう
- サイバー攻撃・供給混乱：9/29以降のシステム障害で国内受注・出荷が一時停止。10/6に生産再開報道・10/7に犯行声明報道。短期の販売ロス・一時費用は要ウォッチ。 AP News+1
- 為替・原材料価格：海外売上比率が高く、為替・資材高の影響は大きい（価格改定で緩和）。 アサヒグループホールディングス
- のれん・買収資産のリスク：海外M&A資産の減損可能性は常に意識。 アサヒグループホールディングス
💡 僕の投資スタンス
- NISA成長投資枠で「安定インカム＋ディフェンシブ需要」として中量保有。
- P/B≒1倍、配当3％前後は中長期の妙味。
- 今回のサイバー攻撃は一時的ショックの公算。供給正常化・四半期決算での回復確認をトリガーに、段階的に拾うイメージ。 Reuters
🧾 まとめ
アサヒはブランド力×地理分散×健全バランスシートが魅力の総合飲料。短期はサイバー攻撃の影響がノイズだが、配当性向40％方針で還元は見通しやすい。
**「配当を受け取りつつP/B≒1倍で待つ」**という中長期のディフェンシブ投資にフィット。市況・為替・原材料・一時費用を見極めながら、押し目での分割買いが戦略。 アサヒグループホールディングス+1
出所
- 株価・バリュエーション：Reuters（10/8引け、P/E/P/B/利回り等） Reuters
- 会社公表：FY2024通期決算・配当情報・25年見通し（3分割、配当方針・年52円示唆、BS指標） アサヒグループホールディングス+2アサヒグループホールディングス+2
- セクター利回り比較：Google Finance／Yahoo Finance／Investing（各社の直近利回り） ヤフーファイナンス+4Google+4Google+4
- 直近トピック：サイバー攻撃の影響・再開報（AP/Business Insider/Reuters） AP News+2Business Insider+2
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