公開日｜2025-10-18
最終更新日｜2025-10-16
データ時点｜株価・指標は 2025-10-16 15:30（JST）時点、配当/業績見通しは直近開示ベース
僕の投資対象おすすめ度
★★★★★★☆☆☆☆（6/10）
基礎化学（ナフサ系）低迷のなか再建を進めつつ、26/3期は業績回復と増配（年12円予想）を掲げる局面。割安PBRと改善余地に妙味。sumitomo-chem.co.jp+1
📈 この銘柄は以下の証券会社で購入できます：
🧠 住友化学をおすすめする理由
- ポートフォリオの広さ：アグロ＆ライフ、ICT＆モビリティ、エッセンシャル＆グリーンマテリアルズ、住友ファーマを抱える分散事業体制。sumitomo-chem.co.jp
- 配当の下支え：25/3期9円実績→26/3期は年12円（中間6円・期末6円）予想を明示。利回りは株価459.9円で約2.6％。sumitomo-chem.co.jp+1
- バリュエーション：PBR 0.85倍、PER 18.82倍（会社予想）で資産面の割安感。Yahoo!ファイナンス
- 足元の改善サイン：26/3期1Qの**売上営業利益率4.8％**へ改善（前年1.9％）。構造改革効果が表れつつある。みんかぶ
🔁 類似銘柄との比較視点（日本・化学セクター）
| 銘柄名 | 特徴 | 予想配当利回り | コメント |
|---|---|---|---|
| 三菱ケミカルG（4188） | 総合化学の最大手級、リストラ進行 | 約3.9％ | 収益正常化を織り込み中だが配当性向は高め。Yahoo!ファイナンス+1 |
| 旭化成（3407） | 住宅・医療・マテ含む多角化 | 約3.4％ | 配当方針は30–40％目安で安定志向。Yahoo!ファイナンス+1 |
| 信越化学工業（4063） | 塩ビ・半導体シリコンの超優良 | 約2.1％ | 収益・財務の質でセクタートップ級。Yahoo!ファイナンス+1 |
| 住友化学（4005） | 総合化学＋住友ファーマ連結 | 約2.6％ | 改革進行・増配方針で回復途上。Yahoo!ファイナンス |
※利回りは各社の会社予想配当／直近株価ベース。
📈 財務・株価データ（2025-10-16時点）
- 株価：459.9円（終値）
- 予想PER：18.82倍／予想EPS：24.44円
- 実績PBR：0.85倍／実績BPS：541.25円
- 予想1株配当：12円（中6・期6）／予想配当利回り：約2.61％
- 自己資本比率（実績）：26.2％
出所：Yahoo!ファイナンス（参考指標/株価）・会社開示（配当方針）。Yahoo!ファイナンス+1
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📊 財務指標（直近値／ひとこと）
| 指標 | 直近値 | ひとこと |
|---|---|---|
| ROE | 4.14％ | 低位だが回復余地あり。Yahoo!ファイナンス |
| 営業利益率（26/3期1Q） | 4.8％ | 収益性は持ち直しの兆し。みんかぶ |
| 自己資本比率 | 26.2％ | レバレッジ高め、守りはやや弱い。Yahoo!ファイナンス |
| 配当性向（会社計画） | 約49％（26/3期見込み） | 無理のない水準で増配掲示。sumitomo-chem.co.jp |
| PBR | 0.85倍 | 資産面で割安圏。Yahoo!ファイナンス |
トレンド補足：24/3期〜25/3期でキャッシュフローが大幅改善、フリーCFは黒字転換。構造改革の進捗が財務に効き始めている。sumitomo-chem.co.jp
⚠️ 投資リスク
- サイクル感応度：ナフサ価格や需給でエチレンなど基礎化学の収益がブレやすい。sumitomo-chem.co.jp
- 住友ファーマ連結の変動：医薬の進捗・薬価・競争などで連結損益に振れ。sumitomo-pharma.co.jp
- 為替影響：想定は**$1=145円**。円高反転時は逆風。sumitomo-chem.co.jp
- 再建の実行リスク：1Qは最終赤字、通期は黒字予想だが改善途上。Yahoo!ファイナンス
💡 僕の投資スタンス
- NISA成長投資枠で“回復待ちのバリュー”として小〜中量
- PBR<1倍×増配方針で“放置枠”候補。収益トレンドの定着を四半期ごとに確認。Yahoo!ファイナンス+1
- 同セクターのディフェンシブ強度は信越化学＞旭化成＞三菱ケミカル≒住友化学の順（総合感）。配当安定を最優先なら上位2社、リカバリー妙味なら住友化学も選択肢。
🧾 まとめ
住友化学は、PBR0.85倍の割安圏にありつつ、26/3期に年12円配当を掲げる回復局面。1Qの利益率改善とフリーCF黒転が追い風。サイクル性・医薬連結の振れは残るが、**「地味に配当をもらいながら、再加速を待つ」**というスタイルに合う一社。sumitomo-chem.co.jp+3Yahoo!ファイナンス+3sumitomo-chem.co.jp+3
出所（主要）
- 住友化学 2025年3月期 決算短信/配当方針（年12円予想・配当性向約49％、CFなど）sumitomo-chem.co.jp
- 住友化学 第3四半期資料／1Q決算要点（セグメント・1Q利益率）sumitomo-chem.co.jp+1
- Yahoo!ファイナンス（株価、PER/PBR、ROE、自己資本比率、利回り）Yahoo!ファイナンス
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