公開日｜最終更新日｜データ時点
2025-11-02｜2025-11-02｜株価は2025-11-02時点／その他は直近IR等
僕の投資対象おすすめ度
★★★☆☆☆☆☆☆☆（3/10）
— 直近の会計問題・特設注意市場銘柄指定リスクで保守評価。ただし中長期の事業ポテンシャル（AIデータセンター冷却、e-axle等）は依然大きい。投資は最悪期にせよの言葉は本当に調べてからの言霊。ニデックは上場廃止の懸念あり。
📈 この銘柄は以下の証券会社で購入できます：
🧠 おすすめ理由（と、いまの懸念）
- AI×データセンター冷却で新規成長軸：水冷モジュールなどAI関連で将来1兆円規模を狙うとする発言・取り組み。成長余地は大きい。 Reuters
- モータ総合力と事業分散：小型精密〜産業用・自動車（e-axle）まで裾野が広く、景気循環の緩衝材になりやすい。
- ただし：中国子会社の不適切会計調査・監査人意見不表明・特設注意指定警告・インデックス除外等で、業績予想取り下げ＆配当見直し（中間無配）。ガバナンス面の信認回復が最優先。 Reuters+2Yahoo!ファイナンス+2
いまは保守評価で“監視の監視”。
理由はカンタンで、
① 会計の確認作業が継続していて、② 監査の「大丈夫！」サインが未了、③ 取引所の特設注意まわりのリスク観測が残っているから。
その結果、業績予想や配当方針は出し直し待ちになっていて、投資判断の物差しが短期的に曇りがち。
でもね、事業そのものの“伸びしろ”は消えたわけじゃないの。
チェックポイントがクリアになった瞬間に、マーケットの評価軸が「不安」→「業績/技術」に戻る可能性があるから、いまは無理せず観察が正解。
私の合図はこの3つ：
① 最終報告の開示 ② 監査の正常化 ③ 配当・見通しの再提示。
この3点がそろったら、“監視”から“検討”へ一段階アップだよ。
🔁 類似銘柄との比較（機械・ロボ/モータ周辺）
| 銘柄 | 特徴 | 配当利回り（概算） | コメント |
|---|---|---|---|
| ファナック（6954） | ロボ/FAの世界大手 | 約2.0% | 手元資金厚く安定配当だが景気影響大。 Investing.com |
| キーエンス（6861） | センサー・計測機器 | 約0.9% | 高収益・無借金級。利回りは低い。 StockAnalysis |
| マブチモーター（6592） | 小型DCモータ | 約3.0% | 手堅い配当。需要動向に左右。 Stockopedia |
| ニデック（6594） | モータ総合・AI冷却・e-axle | —（中間無配） | 予想取り下げ中・配当不透明。信認回復が鍵。 Reuters+1 |
※利回りは各社の直近公表・市況データから概算。変動します。
📈 財務・株価データ（2025-11-02時点の概算）
- 株価：1,883円（Investing.com） Investing.com
- EPS（実績, 24/4–25/3）：145.95円（IFRS） NIDEC CORPORATION
- PER（実績換算）：約12.9倍（= 1,883 ÷ 145.95）
- BPS（25/3期末）：1,499.86円 NIDEC CORPORATION
- PBR（実績）：約1.26倍
- 配当：2025年度（FY2025, 25/4–26/3）中間無配／業績予想取り下げ（方針見直し中） NIDEC CORPORATION+1
- 自己資本比率（25/3期末）：51.7％ NIDEC CORPORATION
参考：24/4–25/3通期は売上2.607兆円、営業益2,402億円（OPM約9.2%）。 NIDEC CORPORATION
📊 財務指標
| 指標 | 直近値 | ひとこと |
|---|---|---|
| ROE | 約10.0％ | 25/3通期ベースの概算。平年並みに回復。 NIDEC CORPORATION |
| ROA | 約5.2％ | 総資産増の中でも一定の収益性を確保。 NIDEC CORPORATION |
| 営業/経常マージン | 約9.2％／約9.1％ | 収益性は改善も、さらなる体質強化が課題。 NIDEC CORPORATION |
| 自己資本比率 | 51.7％ | 財務基盤は良好レンジ。 NIDEC CORPORATION |
| 配当性向 | 27.4％（25/3期） | 前年実績。今期は中間無配・見直し中。 NIDEC CORPORATION |
※ROE/ROA・マージンは25/3期実績からの概算。今期は会社予想が取り下げ中。 Reuters
⚠ 投資リスク
- ガバナンス・会計：不適切会計調査、監査人の意見不表明、特設注意指定警告／日経225除外など、レピュテーション＆上場維持リスク。 Reuters
- 配当・指標の不確実性：中間無配・業績予想撤回でバリュエーションの目安が立ちにくい。 NIDEC CORPORATION+1
- 事業面：中国EV市況・e-axle競争の激化、AI関連投資の循環性で振れ幅。 Reuters
📈 節税しながら将来に備えるなら、iDeCoやひふみ投信などの積立投資が王道です。
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💡 僕の投資スタンス
- いまは“監視強めの観察枠”。監査・内部統制の正常化、最終報告と配当方針の再提示、インデックス関連の売り一巡を見極めたい。 Reuters
- 事業の芽（AI冷却、産業BESS、産業モータの価格改定）に長期妙味は残るが、信認回復＞成長ストーリーの順序を重視。 Reuters
🧾 まとめ
- 結論：プロダクトの強さは健在だが、いまはガバナンスと開示の信頼回復が最重要局面。配当・見通しが再提示されるまでは無理に拾わず、材料出尽くし後の再評価を狙うのが現実的。
- チェックリスト：①第三者委の最終報告・TSE要請対応 ②監査の正常化 ③業績見通し＆配当方針の再提示 ④AI冷却/産機の受注パイプライン更新。 Reuters+2NIDEC CORPORATION+2
データ出所：IR「2025年3月期 決算短信（IFRS）」、IR「中間無配の決定に関するお知らせ」、Reuters/Investing.com 等。数値は記事冒頭のデータ時点に準拠し、今後更新され得ます。 Investing.com+4NIDEC CORPORATION+4NIDEC CORPORATION+4
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